CDD - OPERATEUR-TRICE TRESORERIE, Paris, France

Sous la responsabilité directe du Responsable de la cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, le.la titulaire assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.

Les principales activités du poste sont les suivantes :

1. Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du groupe AFD dont le siège assure la trésorerie

2. Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement, et procéder au reporting auprès des agences

3. Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires

4. Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées

5. Effectuer les rapprochements bancaires des comptes

6. Suivre les rejets et les suspens

7. Optimisation des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires

8. Participation à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires

9. Participation aux missions générales du service.